航天服
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热门试题
应用衍生金融工具对冲市场风险时，可能面临的问题有（ ）。Ⅰ衍生产品种类有限，可能无法选到合适的衍生产品Ⅱ可能存在操作风险Ⅲ当衍生工具与风险资产不完全匹配时，仍然存在市场风险Ⅳ交易对手的信用风险
下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。Ⅰ是一种全值估计Ⅱ需要对市场因子的统计分布进行假定Ⅲ是一种参数方法Ⅳ无须分布假定
常用的评估流动性风险的方法包括（ ）。Ⅰ缺口分析法Ⅱ现金流分析法Ⅲ久期分析法Ⅳ流动性比率／指标法
风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（ ）。Ⅰ有利于衡量整个贷款组合的风险Ⅱ可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况Ⅲ可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量Ⅳ是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标
考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析和判断（ ）Ⅰ行业风险Ⅱ管理层风险Ⅲ生产与经营风险Ⅳ宏观经济及自然环境
市场风险资本要求涵盖的风险范围包括（ ）。Ⅰ全部的外汇风险Ⅱ全部的商品风险Ⅲ交易账户中的股票风险Ⅳ交易账户中的利率风险
假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（ ）。
下列关于专家判断法的说法错误的是（ ）。
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（ ）。
对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（ ）。